关于漯河市郾城区2015年财政预算执行情况 和2016年财政预算（草案）的报告

关于漯河市郾城区2015年财政预算执行情况

和2016年财政预算（草案）的报告

—2016年1月17日在漯河市郾城区第三届人民代表大会第五次会议上

漯河市郾城区人民政府副区长、财政局局长  楚建杰

 

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

 

一、2015年财政预算执行情况

    

（一）公共财政预算收入执行情况

1、公共财政预算收入  区三届人大四次会议批准的2015年全区公共财政预算收入预算为58449万元，同比增长10%。2015年全区公共财政预算收入完成62228万元，占人大批准预算的106.5%，同比增长17.1%。

（1）公共财政预算收入分结构完成情况

全区税收收入完成45444万元（全口径72090万元），增长18.7%，占公共财政预算收入的73%；非税收入完成16784万元，增长13%，占公共财政预算收入的27%。

（2）公共财政预算收入分部门完成情况

国税完成3705万元，同比增长16.9%；地税完成41739万元，同比增长18.9%；非税完成16784万元，同比增长13%。

2、上级补助收入  2015年上级补助资金130087万元，比预算增加49837万元，比上年增加9368万元。其中：基数性补助27632万元、财力补助和奖励资金66269万元、专项转移支付补助36186万元。

3、地方性政府债券转贷收入  2015年地方性政府债券转贷收入17991.6万元，主要用于市政道路桥涵建设、电网线路改造、医疗条件改善等民生事宜。其中：太白山路贯通工程10000万元、中医院病房楼建设1360万元、城市道路和高压线路网改造2920万元，偿还2015年到期的2010年、2012年债券转贷本金1472.6万元。

4、上解上级支出冲减财力收入  2015年上解上级支出冲减财力收入13300万元。

（二）公共财政预算支出执行情况

区人大三届四次会议批准的2015年全区公共财政预算支出预算为126200万元。2015年，全区公共财政预算支出完成190090万元，同比增长18.5%。

主要支出项目：一般公共服务支出16470万元，增长9.3%；公共安全支出4063万元，增长10.6%；教育支出26972万元，增长4.2%；科学技术支出720万元，下降7.3%；文化体育与传媒支出1570万元，增长30.5%；社会保障和就业支出31438万元，增长14.2%；医疗卫生与计划生育支出28592万元，增长15.4%；节能环保支出1758万元，增长80.9%；城乡社区支出19313万元，增长69.5%；农林水支出23240万元，下降6%；交通运输支出4435万元，增长9.9%；资源勘探信息支出11717万元，增长42.6%；商业服务支出1069万元，下降10.5%。

（三）公共财政预算收支平衡情况

2015年，全区公共财政预算财力总收入197049万元，比上年增长35789万元，增长22.2%，公共财政预算支出完成190090万元，比上年增加29624万元，增长18.5%，2015年债券转贷支出3712万元，当年预算结余3247万元，加上上年结余881万元，年终累计结余4128万元，其中结转下年支出3281万元，净结余847万元。

（四）政府性基金预算执行情况

2015年，全区政府性基金预算收入27819万元，其中：地方政府性基金预算收入20060万元，上级补助等基金收入7759万元；政府性基金预算支出23470万元，主要用于支持拆迁补偿、项目建设企业发展，当年结算结余4349万元。

需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况的初步汇总，在上报上级财政收支决算批复后，及时向区人大常委会报告。

 

二、2015年财政主要工作情况

 

（一）坚持依法征管，确保收入稳定增长

    2015年，我们努力克服经济下行对收入的不利影响，充分发挥财政协调作用，多次召开财税部门联席会，分析收入形势，强化征管措施，较好完成年初确定的收入任务。一是会同税务部门研究综合治税的有效措施，强化对经济运行和行业发展的跟踪监测，分析查找征管薄弱环节，堵塞跑冒滴漏；二是严格依法强化税收征管，特别是重点税源和主体税种收入的征管，及时掌握税收动态，加大税收稽查力度，努力实现应收尽收；三是加强非税收入征管，严格收支两条线管理，坚持以管促收，以票管费，有效盘活国有资产，确保收入应收尽收。

（二）坚持培植财源，努力提振经济活力

一是认真研究我区主导产业、骨干企业、关键领域发展形势，把握国家资金投向，努力争取上级政策性资金，支持全区产业结构调整、重点项目建设、基础设施改善。二是全面落实营改增和小微企业减半征收企业所得税政策，认真落实上级关于行政事业性收费取消、暂停和减免政策，切实减轻企业负担，为我区营造良好的经济发展环境。三是认真落实各类招商引资政策措施，筹措资金2400万元，支持举办食博会及各类商务洽谈会、交易会，支持引进投资规模大、科技含量高、发展前景好、带动能力强的项目，培育我区新的经济增长点。四是充分发挥包商村镇银行、金鑫信用担保、淞江投资公司等投融资平台作用，吸引民间资本参与经营性项目开发建设，缓解地方政府单纯依靠财政收入发展的资金压力。积极研究运用棚户区改造统贷统还政策，对五里庙棚户区改造项目争取国家开发银行贷款18.99亿元。

（三）坚持优化结构，切实保障关注民生

进一步优化支出结构，集中财力保障民生支出，全年与民生密切相关的教育、医疗卫生和计划生育、社会保障和就业、文化体育与传媒、住房保障、农林水、交通运输、节能环保和城乡社区支出合计15.2亿元，占公共财政预算支出的80%，同比增长24.5%。一是安排资金4856万元，保障全区行政事业单位预增发工资及时足额到位；二是进一步完善教育经费保障机制，安排资金26973万元，保证了教师绩效工资全面落实，校园安保工程、贫困生补助、生均经费等得以保障，全区教育环境、教学设施设备有明显改善。三是投入财政资金31438万元，大力推进城乡居民社会保险补助、就业补助、优抚和困难救助等工作，各项社会保障政策得到有效落实，保障水平不断提高。三是投入资金28638万元，保障全区新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、医疗救助等卫生事业资金投入，基本公共卫生服务工作取得新进展。四是投入资金788万元，支持全区文物保护与维修、文体中心建设、健身广场建设以及“三馆一站”和社区文化中心免费开放，推动文化体育产业快速发展。五是不断增加“三农”投入，全年农业支出23240万元，重点用于支持农村道路、农田水利、 “一事一议”、农村危房等基础设施建设，推动千亿斤粮食生产能力项目建设、高标准粮田“百千万”工程项目和美丽乡村项目建设，认真落实农业支持保护补贴等涉农补贴政策。

（四）坚持深化改革，不断提升理财水平

一是进一步完善部门预算管理，规范预算编制，细化项目预算内容，提高部门预算的科学性和实用性。逐步建立强化预算刚性约束的监督体系，首次实现全区预决算、50家区直一级预算单位部门预算的全面公开。二是通过清理2014年之前的国库集中支付结余资金和各部门结转资金，统筹安排使用，充分发挥存量资金效益。三是进一步增加公务卡发卡量，推广应用公务卡消费，加强和规范了公务支出管理，从源头上预防腐败。四是进一步规范政府采购程序。全年共进行政府采购238次，节约资金205万元，综合节支率13%。五是加强投资评审，完善预算绩效评价体系，坚持政府投资50万元以上项目进行评审，全年共评审项目42个，审减1149万元,综合审减率17.6%。

 

各位代表，2015年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，全区财政运行状况总体良好,但也面临一些突出矛盾和问题：一是产业税收结构不够合理，可支配财力有限，财政收入长效增长机制有待进一步增强；二是部分预算单位存量资金较多，部分项目绩效目标不够明确，提高资金使用效益、规范资金管理的任务仍然艰巨；三是道路交通、公共事业等部分领域存量债务规模较大，必须妥善处理存量债务和在建项目后续融资的关系，确保政府债务率控制在合理空间；四是公共服务领域对资金需求的日益增长，以及工资、民生增支政策和各类项目刚性支出增加，收支矛盾进一步加剧。下一步，我们将认真研究，加强管理，努力加以解决。

 

三、2016年财政预算草案

 

2016年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕区委决策部署，充分发挥财政职能作用，主动适应经济发展新常态，深化财政改革，完善体制机制，加快释放改革红利；优化支出结构，严控“三公”经费，着力保障民生；坚持依法理财，加强内控管理，提高管理水平，为全面建成小康社会提供坚实的财力保障。

2016年财政收支预算（草案）编制如下：

（一）2016年公共财政预算收支预算

综合考虑经济发展、政策调整等因素，结合全区基本支出资金需求和重点工作推进情况，2016年公共财政预算收支安排如下：

    1、公共财政预算收入  2016年全区财政预算财力总收入预计149943万元。其中：（1）公共财政预算收入预安排67206万元，增长8%。（2）上级基数性补助和一般转移支付等补助收入预计83735万元。（3）上级提前告知专项转移支付收入补助9174万元。（4）上年结余结转资金4128万元。（5）预计上解及其他支出冲减财力收入14300万元。

2、公共财政预算支出  按照“调结构、保增长、惠民生、促和谐”的总体要求和收支平衡的原则，2016年全区公共财政预算支出预安排147900万元，同比增长17.2%。

主要支出项目：一般公共服务支出16655万元，同比下降0.6%；教育支出28336万元，同比增长4.6%；科学技术支出990万元，同比增长12.8%；文化体育与传媒支出1000万元，同比增长9.5%；社会保障和就业支出33590万元，同比增长18.4%；医疗卫生与计生支出22540万元，同比增长17.3%；城乡社区支出2540万元，同比增长21.5%；农林水支出16060万元，同比增长29.6%；住房保障支出3650万元，同比增长62.6%；预备费4400元。

（二）2016年政府性基金收支预算

2016年政府性基金收入预安排20000万元，基金预算支出预安排20000万元。

 

四、2016年财政主要工作

    

（一）加强管理，努力培植财源

加大对市定、区定重点行业的资金投入和政策引导，提升产业发展，促进财政增收的能力；加大招商引资力度，继续帮助重点企业稳定生产、稳固税源，巩固产业聚集群区快速发展；充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，扶持重点支柱产业做大做强，确保支柱财源稳定增长；切实抓好项目推进工作，统筹使用财政性资金，以项目推进促进财政增收；积极落实财税改革政策，减轻企业负担，增强企业发展后劲。

（二）科学理财，强化预算执行

加强预算执行分析，从严从紧控制财政支出，做到有预算不超支，无预算不开支。认真落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“八项规定”、“六条禁令”规定，严格控制政府性楼堂馆所建设、改造、装修及节庆、论坛、展会等重大活动的举办，确保公务接待费、公车运行费、会议费零增长，努力降低行政成本。建立结余结转资金与当年预算资金统筹整合使用、与下年度预算安排挂钩机制，将统一收回的结余结转资金统筹用于本区重点项目和民生投入。

（三）以人为本，保障改善民生

深入贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划纲要精神，实现教育均衡发展，加大校园安保及贫困生补助等投入，扶持学前教育，推进职业教育发展。加快落实机关事业单位养老保险制度改革政策，已在2016年预算中预留部分资金，待政策出台后尽快按要求落实到位。支持医药卫生体制改革，落实基本药物制度，完善重大疾病防控体系和突发公共卫生事件应急体系，提高医疗保障能力。加大城市新区、城区道路、污水处理、垃圾设施等基础设施投入力度。大力支持城中村、棚户区、农村危房改造，提高城乡居民居住环境。加快实施“百日攻坚”、“美丽乡村”、“一事一议”财政奖补工作，大力支持农村道路、公共服务设施等基础设施建设。

（四）深化改革，创新预算管理

全面贯彻落实和宣传新《预算法》，加快改革创新步伐，实行全口径预算编制体系，建立跨年度预算平衡机制。进一步提高预算编报完整性，启动财政三年滚动预算编制工作，在全区各预算单位试编2016-2018年滚动预算，通过跨年度滚动安排项目支出，提升财政对全区中长期重大任务的保障能力。深化国库集中支付改革，启动镇办国库集中支付改革，加强财政收付管理监督。加强政府性债务管理，建立健全政府性债务管理制度，逐步形成规范的举债融资机制，有效防范财政金融风险。积极探索PPP模式管理，以基础设施建设领域为重点，在污水处理、垃圾处理、城乡道路等方面尝试PPP模式的推广运用。

 

各位代表，2016年是全面完成“十三五”规划目标的开局之年，圆满完成全年财政工作任务意义重大。在新的一年里，我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导支持下，认真贯彻本次会议各项决议，凝心聚力，改革创新，扎实推进各项工作，为我区经济平稳健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献!