关于2017年财政决算（草案） 和2018年上半年财政预算执行情况的报告

关于2017年财政决算（草案）

和2018年上半年财政预算执行情况的报告

——2018年9月20日在漯河市郾城区四届人大常委会第十四次会议上

漯河市郾城区财政局局长  杨耀民

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向会议报告我区2017年财政决算（草案）和2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2017年全区财政决算（草案）

（一）一般公共预算收入决算

2017年全区一般公共预算财力总收入219848万元，与上年持平。

1.公共财政预算收入  区四届人大一次会议批准的全区公共财政预算收入预算为65006万元，增长8%。2017年，全区公共财政预算收入实际完成69575万元，比2016年增长15.6%。

（1）分结构完成情况。全区税收收入完成49525万元，增长12.1%，占公共财政预算收入的71.2%；非税收入完成20050万元，增长25.3%，占公共财政预算收入的28.8%。

（2）分部门完成情况。国税部门完成12354万元，增长1.8%（剔除营业税改增值税不可比因素）；地税部门完成37171万元，增长17.9%；非税收入完成20050万元，增长25.3%。

2.上级补助收入  2017年上级补助收入135879万元，其中：返还性补助收入7111万元，一般转移支付补助收入98660万元，专项转移支付补助收入30108万元。

3.债券转贷收入  2017年一般债券转贷收入5815万元，主要用于：淞江产业集聚区服务平台建设1000万元，食品创业园征地补偿和报批费用4000万元，置换偿还2012年度和2014年度到期政府存量债券815万元。

4.调入资金  从稳定调节基金调入1323万元；从政府性基金调入6379万元；上级结算调入877万元。

5.上解上级支出冲减财力收入  2017年上解上级支出冲减财力收入10012万元，其中：体制上解1782万元，出口退税专项上解59万元，税收分成上解4640万元，新增建设用地土地有偿使用费上解870万元，结算补助上解1250万元，两城同创、环保攻坚、生活垃圾处理及其他上解1411万元。

（二）一般公共预算支出决算

区四届人大一次会议批准的2017年全区一般公共预算支出预算为129435万元。2017年，全区一般公共预算支出实际完成202574万元，比2016年增长5.3%。

主要支出项目：一般公共服务支出25267万元，增长41%；公共安全支出6496万元，增长37%；教育支出35923万元，增长29%；科学技术支出4064万元，增长4.2倍；文化体育与传媒支出1508万元，增长11%；社会保障和就业支出37468万元，增长12%；医疗卫生与计划生育支出29795万元，增长20%；节能环保支出2733万元，下降3%；城乡社区支出20723万元，下降15%；农林水支出28643万元，增长52%；交通运输支出4390万元，增长5%；商业服务支出812万元，下降21%；金融监管等事务支出626万元，增长5.96倍；住房保障支出4696万元，增长81%；债务付息支出1455万元，增长47%。

（三）一般公共预算收支决算平衡情况

2017年，全区一般公共预算财力总收入219848万元；全区一般公共预算财力总支出215202万元,其中：全区一般公共预算支出202574万元、上解上级支出10012万元、地方政府一般债务还本支出815万元、调入政府性基金支出1801万元；净结余4646万元补充稳定调节基金，全年收支预算基本平衡。

（四）政府性基金预算收支决算

2017年，全区政府性基金预算总收入55281万元，其中：地方政府性基金收入29528万元，上级补助收入14550万元，债务转贷收入6000万元,往年结转收入及其他5203万元。

2017年，全区政府性基金预算支出46692万元，主要用于棚户区和城中村改造拆迁项目土地出让金清算，专项债券支出主要用于解放路贯通拆迁安置6384万元、第三实验小学2000万元、辽河路东伸1000万元。

2017年政府性基金收入55281万元，政府性基金支出46692万元，政府性基金上解上级支出6万元，调出资金用于补充一般公共预算6379万元，年终累计结余2204万元。

二、2018年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收支预算执行情况

1、区四届人大二次会议批准的2018年全区公共财政预算收入预算为75139万元，增长8%。上半年，全区公共财政预算收入完成33150万元，同比增长13.1%。其中：国税部门收入6646万元，同比增长4.8%；地税部门收入10664万元，同比下降25.4%；非税收入15840万元，同比增长2.7倍。

2、区四届人大二次会议批准的2018年全区公共财政预算支出预算为174846万元。上半年，全区公共财政预算支出累计完成119240万元，占调整预算的69.7％，同比增长11.1%。主要支出项目：一般公共服务支出15826万元，占预算的64.4%，增长41.5%；公共安全支出3709万元，占预算的96.3%，增长12.3%；教育支出24915万元，占预算的82.7%，增长17.8%；科学技术支出5662万元，占预算的153.4%，增长74.5倍；文化体育与传媒支出243万元，占预算的28.9%，下降34.7%；社会保障和就业支出23802万元，占预算的82.3%，增长19.5%；医疗卫生和计划生育支出10404万元，占预算的46.9%，下降19.8%；节能环保支出885万元，占预算的20%，下降46.5%；城乡社区支出8516万元，占预算的60.1%，下降41.6%；农林水事务支出7810万元，占预算的41.9%，下降35.3%；交通运输支出1680万元，占预算的91.4%，增长52.9%；商业服务支出253万元，占预算的64.5%，增长82%；住房保障支出2203万元，占预算的37.1%，增长20.8%。

（二）政府性基金收支预算执行情况

1. 2018年地方政府性基金收入预算21815万元，上半年实际完成 4946万元，占预算的22.7%，下降76.9%。

2. 2018年地方政府性基金支出预算28781万元，上半年实际完成 9858万元，占预算的32.7%，下降60.5%。

政府性基金收支下降的原因主要是：上半年棚改项目土地挂牌出让宗地面积少，进入7月份，小李庄、五里庙、南街等棚改项目土地出让挂牌陆续开始，预计全年增长20%以上。

三、2018年上半年重点工作完成情况 

（一）细化目标任务，精心组织收入

一是抓目标任务。将目标任务细化分解并落实到各个征收环节，实行“周调度、月分析、季讲评”，实施部门联动、信息共享，确保税收收入均衡足额入库。二是抓税源建设。用足用活国家政策，加大支持传统产业改造升级和新兴产业培育，重点支持效益高、创税能力强的企业做大做强，努力培育财源增长点。三是抓综合治税。积极推进综合治税平台建设，强化主体责任，提高各征管部门和镇（办）狠抓收入的紧迫性、主动性和积极性，形成齐抓共管的工作机制。四是抓非税收入。继续加强非税收入征管，进一步规范非税收入管理征缴制度，做到大小兼顾、多管齐下，挖掘增收潜力。五是抓资金争取。积极争取各类资金，增强财政保障能力，争取5000万元专项债券支持产业集聚区创业食品园建设；争取置换债券1222万元用于归还当年到期本金；争取专项转移支付资金4.23亿元保障民生支出。

（二）优化支出结构，全力保障重点

一是基本支出保障有力。优先保障工资性支出，确保党政机关、事业单位和基层组织正常运转。二是全力支持脱贫攻坚。统筹安排1827万元保障专项扶贫资金需求，设立金融扶持风险补偿金和脱贫扶持基金，支持12家带贫企业获信贷支持4835万元。三是保障基本民生支出。投入资金2.49亿元保障教育均衡发展；投入3.4亿元保障城乡居民养老、城乡低保、医疗、下岗失业人员再就业、优抚及涉军等支出需要，积极推进社会保险制度改革；投入9401万元全力支持环保攻坚、环卫体制改革和农村人居环境整治，改善城乡人居环境；突出财政支农重点，投入7810万元保障各项强农惠农政策落实到位，努力改善农村生产生活条件。

（三）支持招商引资，增强发展动力

一是支持外向带动工作。支持举办第十五届中国（漯河）食品博览会，积极宣传招商政策。完善落实招商引资奖励政策，设立招商奖励基金，培育发展总部经济、回归经济和注册经济，支持产业链招商、集群招商。二是支持企业发展。充分发挥财政资金引导作用，积极开展重点企业、重点项目帮扶服务。三是支持产业集聚区发展。大力保障集聚区道路和园区建设资金需求，努力增强产业集聚区集聚能力。

（四）强化财政管理，提高资金效益

一是强化财政监督。加大财政监督检查力度，确保财政资金安全。二是优化支出结构。努力降低行政运行成本，压缩一般性财政支出，严格控制“三公经费”支出。三是强化财政资金绩效管理。树立“支出必问效、无效必追责”的理念，上半年评审投资项目56个，综合审减率15.5%；公开招标采购50批次，节支率10.2%；对国有资产及时建卡入账，确保国有资产保值增值。四是积极开展政府预算会计制度改革。政府财务报告编制工作稳步推进。五是加强政府债务管理。认真贯彻落实中央、省市加强政府债务管理的部署，成立政府债务管理领导小组，实行政府债务余额统计制度和风险动态评估机制，严格规范政府举债融资行为，切实防范化解政府债务风险。

主任、各位副主任、各位委员，今年上半年我区财政预算执行情况总体较好，财政收入实现平稳增长。但是，预算执行中还存在一些问题，主要是：一是受大环境影响，投资乏力、产能过剩等不利因素相互交织，企业原材料、用工成本不断提高，部分企业效益下滑，影响财政收入；二是现有可用财力仅能保障人员工资和党政机关事业单位正常运转，而不能满足日益增长的教育、科技、卫生、环保及城乡建设等刚性支出需求，财政收支矛盾突出；三是政府债务已进入还本付息期，防范和化解债务风险任务较大。针对这些问题，我们将高度重视，积极采取措施，努力促进财政收支平稳运行。

四、2018年下半年财政工作重点

（一）加强组织收入

紧紧围绕财政收入目标任务，密切关注经济运行态势，加强收入分析研判，发挥综合治税平台作用，建立部门联动机制，形成合力抓收入，做到依法征管、应收尽收。 

（二）努力培植财源

充分发挥人才开发基金作用，培养造就高素质企业家队伍，为企业稳健发展提供人才支持。深化企业服务活动，支持包商银行、新旺化工、恒达食品、天安门业、大河型材、亿通汽车、重泰建材、天壕新能源等做大做强，进一步把项目转化为财源优势。积极以现有企业为平台，认真开展以商招商，着力引进一批实力强、附加值高、前景好的优质项目，增强经济发展动力。

（三）重点保障民生

合理安排支出，优先将保工资、保运转、保民生和脱贫攻坚、环保攻坚、乡村振兴等重点支出放在首要位置，进一步加大各类资金统筹使用力度，努力盘活存量资金，强化支出管理，严格预算执行，严控增支口子，压缩一般性支出，努力降低行政运行成本，将有限的财力用于基本民生。

（四）提升管理水平

认真学习贯彻执行《预算法》，提高依法理财能力，科学合理编制预算，启动编制2019年财政预算和2019-2021年三年支出规划；对年度内新增的财政大额支出及时向区人大常委会报告，自觉接受人大监督；加大财政资金绩效评价力度，提高资金使用效益；加强政府债务管理，努力防范化解债务风险；积极推进政府预决算信息公开，本次会议后，及时公开2017年财政决算、部门决算和“三公”经费决算，主动接受社会监督。

主任、各位副主任、各位委员，完成全年财政工作目标任务艰巨。我们有信心在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，认真落实本次会议决议，按照区委“1351”工作布局，主动担当，扎实工作，努力完成全年各项财政工作任务，为加快建设社会主义现代化强区做出应有的贡献。