关于2018年财政决算（草案）的报告

关于2018年财政决算（草案）的报告

——2019年9月26日在漯河市郾城区四届人大常委会第26次会议上

漯河市郾城区财政局局长  张永胜

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向会议报告我区2018年财政决算（草案），请予审议。

2018年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以“1351”工作布局为统揽，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好地完成了区人大批准的预算执行任务，为推动全区高质量发展提供了坚实的财力保障。

一、2018年全区财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入决算情况

2018年全区一般公共预算总收入211815万元，比上年增长1%。

（1）地方公共预算收入。2018年一般公共预算收入实际完成60656万元，按可比口径同比增长23.8%（下同）。分结构完成情况：全区税收收入完成35880万元，同比增长23.9%，占一般公共预算收入的59.2%；非税收入完成24776万元，同比增长23.6%，占一般公共预算收入的40.8%。分部门完成情况：原国税部门完成13616万元，同比增长10.2%；原地税部门完成22264万元，同比增长34.1%；非税收入完成24776万元，同比增长23.6%。

（2）上级补助收入。2018年上级补助收入150929万元，比上年增加15050万元，其中：税收返还性补助收入7111万元，一般转移支付补助收入104888万元，专项转移支付补助收入38930万元。

（3）债券转贷收入。2018年一般债券转贷收入3824万元（用于置换偿还到期政府债券还本支出）。

（4）调入资金。2018年调入资金6650万元，其中：从稳定调节基金调入4646万元，从政府性基金调入2000万元，其他调入4万元。

（5）上解上级支出冲减收入。2018年上解上级支出冲减财力收入10244万元，其中：体制上解1782万元，出口退税专项上解59万元，税收分成上解4906万元，新增建设用地土地有偿使用费、违法占地、生态质量补偿金、医疗保险结算、生活垃圾处理等其他上解3497万元。

2、一般公共预算支出决算情况

2018年全区一般公共预算总支出210605万元，同比增长3.6%，其中：全区一般公共预算支出206775万元，一般债券还本支出3830万元。

主要支出项目：一般公共服务支出27941万元，增长10.6%；公共安全支出4407万元，下降32.2%；教育支出38558万元，增长7.3%；科学技术支出5604万元，增长37.9%；文化体育与传媒支出619万元，下降59%；社会保障和就业支出37762万元，增长0.8%；医疗卫生支出31781万元，增长6.7%；节能环保支出6786万元，增长148.3%；城乡社区支出17162万元，下降17.2%；农林水支出20662万元，下降27.9%；交通运输支出4873万元，增长11%；资源勘探电力信息等事务支出2556万元，增长87.9%；商业服务支出504万元，下降37.9%；住房保障支出4789万元，增长2%；债务付息支出1669万元，增长14.7%。

3、一般公共预算收支决算平衡情况

2018年，全区一般公共预算总收入211815万元，全区一般公共预算总支出210605万元，全年收支预算结余1210万元，结余资金补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金决算情况

1、政府性基金收入决算情况

2018年全区政府性基金预算总收入68999万元，其中：地方政府性基金收入44439万元，上级补助收入16457万元，专项债券转贷收入5899万元，上年结余2204万元。

2、政府性基金支出决算情况

2018年全区政府性基金预算总支出63440万元，其中：用于棚户区改造征拆项目土地出让金清算54030万元，新增上级专项追加支出1575万元，专项债券5000万元用于淞江产业集聚区健康食品园项目，专项债券899万元用于偿还到期政府债券还本支出，调入一般公共预算2000万元，上解上级6万元。

3、政府性基金收支平衡情况

2018年，政府性基金总收入68999万元，政府性基金总支出63440万元，年终结余5559万元。

二、2018年财政主要工作情况

（一）激发发展活力，推动经济发展。认真实施积极财政政策，主动服务和支持实体经济发展，助力经济结构调整优化，进一步壮大财源基础。支持开放带动。投入专项资金6731万元，支持龙头企业转型升级、扩量提质；累计争取政府债券资金9000万元，支持淞江产业集聚区健康食品园项目建设；投入资金421万元，支持招商引资“百日会战”行动，举办各类招商洽谈会、交易会，招引大项目、好项目落户我区。支持创新驱动。筹措资金5604万元，支持我区重点产业、重点企业自主创新和技术改造，加快推动经济结构调整和优化升级。支持企业减负。不折不扣落实涉企行政事业性收费、基金减免和退税政策，为企业减免行政事业性收费2920 万元，发放创业担保贷款4830万元，切实减轻企业负担，全力服务经济发展。

（二）切实保障民生，增进群众福祉。积极统筹资金，全力保障民生，用于“三保”及民生密切相关的教育、社保、医疗、就业等支出共计16.4亿元，占一般公共预算支出的81%。优先保工资、保运转、保民生。筹措资金7.3亿元，保障财政供养人员工资、津贴补贴和各项社会保险费足额到位；投入资金1.8亿元确保党政机关和行政事业单位正常运转；投入资金1.3亿元，保障各类补贴类民生和建设类民生资金需求；投入村（居）经费3221万元，有力保障基层组织正常运转。支持教育事业均衡发展。投入资金3.9亿元，落实城乡义务教育和中小学校舍维修改造，完善学前教育经费投入机制，支持普通高中和职业教育质量提升。支持社保、医保政策落实。投入3.8亿元，认真落实城乡低保、城乡居民基础养老金、深化机关事业单位养老保险制度改革等政策；投入3.2亿元，保障城乡居民基本医保和基本公共卫生服务。支持文化事业发展。投入920万元，支持“三馆一站”、文化下乡、文物保护和旅游开发等，建成“智慧书屋”3个。支持平安郾城建设。投入4407万元，支持扫黑除恶、信访稳定和社会治安综合治理。

（三）持续加大投入，统筹城乡发展。持续加大城乡基础设施投入，推进农业供给侧结构性改革，促进城乡融合发展。支持“两城”同创。积极筹措资金5850万元，实施道路整修，老旧小区、背街小巷改造；投入5800万元，支持城乡环卫体制改革。支持脱贫攻坚。投入扶贫资金2461万元，加大产业、就业、金融扶贫力度，实现金融扶贫、医疗扶贫和公益性就业全覆盖。支持环保攻坚。投入6786万元，支持大气污染防治、工业污水处理、“两改一替”、垃圾围城治理、秸秆禁烧等工作开展；投入8520万元，实施小颍河、农村坑塘治理，提升农村安全饮水工程。支持乡村振兴。落实各类补贴资金6600万元，促进农民增收；强力推进“三块地”改革，将土地资源转化为财政收入，壮大镇、村两级集体经济实力；投入资金3750万元，支持绿满郾城和美丽乡村建设，改善农村人居环境。

（四）深化财税改革，提高管理水平。推进预算管理制度改革。编制2018—2020年财政收支规划，强化财政工作的连续性和前瞻性；加快盘活财政存量资金，扎实推进预决算公开，建立跨年度预算平衡机制。加强政府性债务管理。建立规范的政府举债融资机制，对政府债务余额实行限额管理，完善债务风险化解方案。狠抓综合治税工作。依托综合治税平台，深入开展依法征管专项活动，累计追缴、补缴、清欠各项税款及滞纳金7525万元。完善财政基础管理。不断改进政府采购监管模式，强化投资评审职能，2018年完成政府采购134批次，节约资金855万元，节支率14.9%；评审项目131个，节约资金9929万元，综合审减率15.1%；组织开展财政资金专项检查10次，强化财政监督力度；强化国有资产管理，依法进行资产处置，确保国有资产保值增值。

主任、各位副主任、各位委员，严格预算执行，加强和改进财政预决算管理，对于促进经济持续健康发展意义重大。我们将严格遵守《预算法》和《会计法》等法律法规，积极接受区人大及常委会的监督，扎实做好各项财政工作，为全区经济社会高质量发展提供坚强保障。

名词解释

1、预算稳定调节基金: 是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

2、一般债券转贷收入：转贷地方政府债券，是由中央发行国债，再转贷给地方政府使用而发行的债券。由此获得的资金就是地方政府债券转贷资金。一般债券转贷收入就是指地方政府获得上级转贷的一般债券资金。

3、专项债券转贷收入：转贷地方政府债券，是由中央发行国债，再转贷给地方政府使用而发行的债券。由此获得的资金就是地方政府债券转贷资金。专项债券转贷收入就是指地方政府获得上级转贷的一般债券资金。

4、地方政府债券还本支出：是指地方政府通过安排一般公共预算资金和政府性基金用于偿还到期债券还本支出。