关于漯河市郾城区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告

 

——2017年3月19日在漯河市郾城区第四届人民代表大会第一次会议上　　

漯河市郾城区财政局局长  杨耀民　　

 

各位代表：　　

我受区人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。　　

一、五年来财政工作情况　　

过去的五年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财税部门认真贯彻落实区委的决策部署和区人大的决议、决定，坚持以科学发展观为指导，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进，锐意改革创新，奋力攻坚克难，圆满完成了各项目标任务，为全区经济社会发展提供了坚实的财力保障。2016年，全区地方公共财政预算收入完成63202万元，是2011年的2.8倍，年均增长23.5%；争取上级财政转移支付129817万元，是2011年的1.4倍，年均增长6.7%；财力总收入达到187594万元，是2011年的1.7倍，年均增长11.8%；地方公共财政预算支出完成192335万元，是2011年的1.7倍，年均增长12%。　　

二、2016年财政预算执行情况　　

2016 年，财税部门认真履行职责，大力培植财源，努力增收节支，全力关注民生，支持项目建设，实现了经济社会的平稳较快发展，地方财政预算执行情况良好。　　

（一）公共财政预算收入执行情况　　

2016 年全区财政预算财力总收入187594万元，比上年下降3.2%。　　

1 、公共财政预算收入  区三届人大五次会议批准的全区公共财政预算收入预算为67206万元，增长8%，考虑营业税改征增值税中央与地方五五分享因素，按可比口径，2016年全区公共财政预算收入预算为63095万元，增长8%。2016年，全区地方公共财政预算收入实际完成63202万元，占调整预算的100.2%，比2015年同口径增长8.2%（下同）。　　

（1）分结构完成情况。全区税收收入完成47196万元，增长13.4%，占公共财政预算收入的74.7%；非税收入完成16005万元，下降4.6%，占公共财政预算收入的25.3%。　　

（2）分部门完成情况。国税部门完成9043万元，增长23%（剔除一次性因素）；地税部门完成38153万元，增长17.7%；非税收入完成16005万元，下降4.6%。　　

2 、上级补助收入  2016年上级补助收入129817万元，比预算增加36908万元。其中：基数性补助收入30837万元、财力补助收入和奖励资金69722万元、专项转移支付补助收入29258万元。　　

3 、债券转贷收入  2016年债券转贷收入8616万元，主要用于：区中医院综合病房楼1000万元、辽河路东伸征拆安置3000万元、解放路北伸征拆安置和贯通工程4616万元。　　

4 、调入资金  从政府性基金调入4705万元，其中：新增地方政府债券转贷资金4496万元，主要用于漯阜铁路占地拆迁安置。　　

5 、上解上级支出冲减财力收入  2016年上解上级支出冲减财力收入18746万元，其中：体制上解3712万元、税收分成上解5061万元、市城乡一体化示范区属地管理财政体制调整上解3032万元、新增建设用地土地有偿使用费535万元、太白山路沙河桥建设资金上解2000万元、追加企业信贷周转金出资上解1000万元，创卫、城建、生活垃圾处理等上解资金3406万元。　　

（二）公共财政预算支出执行情况　　

区三届人大五次会议批准的2016年全区公共财政预算支出预算为147900万元。2016年，全区公共财政预算支出实际完成192335万元，占调整预算的108.9%，同比增长1.2%。　　

主要支出项目：一般公共服务支出17901万元，增长10.3%；公共安全支出4740万元，增长16.7%；教育支出27810万元，增长6.1%；科学技术支出778万元，增长8.1%；文化体育与传媒支出1360万元，下降13.4%；社会保障和就业支出33425万元，增长7.9%；医疗卫生与计划生育支出24789万元，下降17.6%；节能环保支出2814万元，增长60.1%；城乡社区支出24398万元，增长26.3%；农林水支出18909万元，下降18.4%；交通运输支出4179万元，下降5.8%；资源勘探信息支出16562万元，增长41.4%；商业服务支出1026万元，下降4%；住房保障支出2596万元，增长6.3%。　　

（三）公共财政预算收支平衡情况　　

2016 年，全区当年财政预算财力总收入187594万元，上年结余4741万元；全区公共财政预算支出192335万元，全年收支平衡。　　

（四）政府性基金预算执行情况　　

2016 年，全区政府性基金预算收入完成59760万元，其中：地方政府性基金收入31558万元，上级补助收入3881万元，债务转贷收入24321万元。　　

政府性基金预算支出47949万元，主要用于解放路北伸征拆安置7000万元，建设项目土地出让金清算40949万元。　　

专项债务转贷支出9441万元，主要用于井冈山路钟楼广场排水工程233万元、淞江路西伸道路景观绿化工程783万元、太白山路建议工程3393万元、龙江路西伸工程4959万元。　　

2016 年政府性基金收入59760万元，上年结余7882万元；政府性基金支出47949万元，专项债务转贷支出9441万元，调出资金4705万元，年终累计结余5547万元。　　

目前，正在汇总上报收支决算，待上级批复后，及时向区人大常委会报告。　　

三、2016年财政主要工作情况　　

（一）科学聚财，确保收入稳定增长　　

一是完善征管措施。积极应对经济下行和“营改增”减收双重压力，加强重点税源管理，强化收入征管，确保应收尽收；努力挖掘非税收入，严格以票控费，确保非税收入及时足额入库。二是努力培植财源。发挥创业、中小微企业扶持、产业发展等财政资金引导作用，鼓励创新创业，激发市场主体活力，促进重点企业、重点产业快速发展。加强政银企合作，大力发展普惠金融，充分利用涉农贷款贴息、精准扶贫优惠政策，激发经济发展活力。三是加大引资力度。抓住加快中原经济区建设的重大机遇和国务院对我市五大督查激励措施有关政策，积极研判财政政策，进一步加大申报力度，争取上级各类专项资金29258万元。　　

（二）优化支出，切实保障改善民生　　

积极调整优化支出结构，集中财力解决涉及群众切身利益的问题，将更多的财力用于保障和改善民生，全区民生支出占公共财政预算支出的81%。一是全力保障工资支出。及时落实行政事业单位养老政策和工资预增发政策，全年用于人员方面支出6.5亿元，确保了全区广大干部职工、教师工资和津贴补贴及时足额发放。二是切实保障社会保障和医疗卫生支出。投入财政资金15666万元，大力推进城乡居民社会保险补助、就业补助、优抚和困难救助等工作，各项社会保障政策得到有效落实，保障水平不断提高。投入资金24789万元，保障全区新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、医疗救助等卫生事业资金投入，基本公共卫生服务工作取得新进展。三是积极推进教育文化事业优先发展。落实资金10671万元，确保城乡义务教育经费、校舍维修改造资金的足额到位，有力地促进我区义务教育均衡发展，保障了“三馆一站”免费开放和农村文化建设。四是全面落实强农惠民政策。拨付农业支持保护补贴、农村道路、农田水利、千亿斤粮食生产能力项目、高标准粮田“百千万”工程项目建设等各类资金14582万元，切实促进农民增收、农业增产增效。五是认真落实国家扶贫政策。积极推进脱贫攻坚，统筹财政资金522万元支持精准扶贫工作。六是支持基础设施建设。安排使用资金38212万元，用于解放路拆迁安置、辽河路东伸拆迁安置、中医院综合病房楼建设、井冈山路北伸、淞江路西伸和辽河路西伸等工程项目，有力支持“创卫”、“两改”、背街小巷改造等城乡建设，进一步提升城市品位，改善城乡居民生活环境。　　

（三）强化监管，努力提高资金效益　　

一是加大监督检查力度。开展区镇财政收支、会计信息质量、侵害农民利益等专项检查，保证财政资金安全、有效使用；开展“违反财经纪律突出问题”专项治理活动，对全区76个单位违反财经纪律突出问题进行治理检查。二是加大财政投资评审力度。完善预算绩效评价体系，全年审查各类工程项目74个，送审金额135195万元，审定金额125524万元，综合审减率7.3%。三是规范政府采购程序。严格按照《政府采购法》组织政府采购，全年采购519次，预算采购金额5329万元，实际采购金额4494万元，综合节支率15.7%。四是加强国有资产管理。将资产管理工作纳入动态化管理，保证国有资产及时建卡入账；认真落实公务用车改革方案，清查封停197辆，保留56辆，公开拍卖115辆，资金397万元，评估拍卖增值率40%；认真开展资产清查工作，澄清全区家底，防止国有资产流失。　　

（四）深化改革，财政体制更加完善　　

一是深化预算改革。全面贯彻落实和宣传新《预算法》，进一步提高预算编报完整性，通过跨年度滚动安排项目支出，提升财政对全区中长期重大任务的保障能力。二是积极推进信息公开。逐步建立强化预算刚性约束监督体系，对全区2016年度预算、区直单位部门预算、单位“三公经费”预算和2015年度决算情况进行网上公开。三是清理盘活财政存量资金。清理财政专户和各预算单位2014年及以前年度结余资金4430万元，盘活资金全部安排用于民生支出。四是完善融资平台建设。经区政府批准成立“漯河市金财发展投资有限公司”，重点支持我区支柱产业发展，扶持高新技术产业，支持我区重大基础设施建设。　　

各位代表，2016年财政工作取得的成绩，是区委坚强领导、科学决策的结果，是区人大、区政协及代表、委员们监督指导的结果，是上级财政部门大力支持的结果，更是全区广大干部群众凝心聚力、奋发拼搏的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到面临的突出矛盾和问题：一是随着税制转换和减税降费政策效应的逐步显现，财政收入增速将进一步放缓；二是财政支出结构不优问题依然突出，刚性支出有增无减，财政收支平衡压力较大；三是财政资金统筹整合效应发挥仍不理想，一些重大投资项目开工不及时、建设推进慢，部门沉淀资金依然存在，资金使用的安全性、有效性仍需提高；四是财政干部的思想观念和理财能力同引领新常态的要求还不相适应，素质有待进一步提高。我们将正视这些问题，进一步健全机制，切实加以解决。　　

四、2017年财政预算草案　　

2017 年我区财政工作的指导思想是：以习近平总书记系列重要讲话精神为指针，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及中央经济工作会议精神，围绕区委重点工作目标任务，坚持创新驱动战略，深化财政体制改革，加大投融资力度，下大力气稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，强化财政科学化、精细化管理，促进经济社会和谐稳定、持续健康发展。根据上述指导思想，本着“收入预算实事求是、积极稳妥”、“支出预算统筹兼顾、突出重点、量力而行、讲究绩效”的原则，2017年全区财政收支预算（草案）编制如下：　　

（一）2017年公共财政预算收支预算　　

1 、公共财政预算收入  2017年全区财政预算总收入预计130205万元。其中：（1）地方公共财政预算收入预计65006万元，增长8%（2017年我区全面实施营业税改征增值税，按照新的增值税收入划分过渡方案，2016年地方公共财政预算收入完成数调整为同口径数额60191万元）。（2）上级补助收入78309万元，其中：基数性补助收入27632万元，一般性转移支付45019万元，专项转移支付5658万元。（3）预计上解上级支出冲减财力13110万元。　　

2 、公共财政预算支出  由于养老保险、医疗卫生等体制改革和上级部分转移支付资金拨付方式调整，2017年上级提前告知我区的社会保障、医疗卫生、农林水事务等转移支付收入同比减少1.5亿元，依据新《预算法》相关规定，按照收支平衡原则，2017年全区公共财政预算支出预安排129435万元，同比下降12.5%。　　

主要支出项目：一般公共服务支出15850万元，同比下降4.8%；教育支出28900万元，同比增长2%；科学技术支出1080万元，同比增长9.1%；文化体育与传媒支出1100万元，同比增长10%；社会保障和就业支出31158万元，同比下降7.2%；医疗卫生与计生支出14350万元，同比下降36.3%；节能环保支出920万元，同比增长12.2%；城乡社区支出2890万元，同比增长13.8%；农林水支出15057万元，同比下降6.25%；住房保障支出2650万元，同比下降27.4%。　　

3 、政府债务还本支出  2017年安排770万元，主要用于偿还2017年到期的地方政府债券本金。   　　

（二）2017年政府性基金收支预算　　

2017 年政府性基金收入预安排25600万元，其中：地方政府性基金预计20000万元，上级补助收入53万元，上年结转收入5547万元；基金预算支出预安排24200万元，年终结余1400万元。　　

五、2017年财政主要工作　　

2017 年是推进供给侧结构性改革的深化之年，做好财政工作意义重大。全区财政将围绕“四区一基地”发展建设大局，坚持依法规范理财，全面深化财税改革，切实加强财政管理，确保完成各项财政工作任务。　　

（一）积极组织收入，努力增强财政实力　　

一是努力培育财源。全力支持培育健康产业、新能源汽车、精细化工等战略新兴产业，改造升级食品加工、建筑建材、机械制造等传统优势产业，努力把经济发展成果转化为财政收入的源泉。二是加强综合治税力度。积极推进立体化综合治税平台建设，实现涉税信息共享。切实落实各项征收措施，加强对各种税种的跟踪管理，保证税收及时足额入库。三是狠抓非税收入征管。严格执法，对收费项目认真组织征收，确保应收尽收。四是争取上级资金支持。抢抓稳增长激励措施奖补资金的机遇，认真研究上级政策，积极申报项目，努力得到更多支持。　　

（二）优化支出结构，有力保障重点支出　　

一是优先保障基本支出。积极落实各项政策性增资，优先保障工资发放、党政机关运转和社会保险费足额配套到位。二是支持民生工程建设。坚持民生支出只增不减，扎实办好民生实事，全力改善人民群众生活质量。三是支持脱贫攻坚。加大资金筹措力度，全面整合各类涉农资金，集中进行投放，确保脱贫目标按时完成。四是保障重点领域支出。围绕区委决策部署和区人大决议、决定，积极筹措资金，确保各类区定重点工作和重点项目建设资金需求。　　

（三）支持经济发展，增强我区发展动力　　

一是支持招商引资工作。完善招商引资奖励政策，培育发展总部经济、回归经济和注册经济，支持产业链招商、集群招商。二是扶持企业发展。充分发挥财政资金引导作用，积极对接省财政设立的各项产业基金，支持我区企业做大做强。三是支持产业集聚区发展。增强产业集聚区集聚能力，推动产业集聚区上规模、上水平、上层次。四是积极打造融资平台。充分利用政府投融资平台，统筹兼顾，多渠道筹措资金，保障城乡基础设施建设的资金需求。　　

（四）强化财政管理，提升财政资金效益　　

一是完善财政内控机制建设。牢固树立内控理念，全面提升财政法治建设水平。二是强化财政监督工作。加快建立覆盖所有政府性资金和财政运行过程的监督机制，实现财政监督从以合规性检查为主向以绩效性监督为主转变，从以事后检查为主向全过程监督转变。三是加强投资评审力度。完善投资评审机制，强化项目评审与预算编制有效衔接。四是加强政府采购监督。完善管采分离制度，规范政府采购程序，扩大政府采购范围，主动接受社会监督。五是确保国有资产增值保值。对国有资产的管理、使用情况进行长效、动态监督，控制资产风险；对资产变动情况及时建卡入账，防止资产流失。　　

（五）稳步推进改革，建立现代财政制度　　

一是加强预算管理。深化部门预算改革，进一步细化预算编制，提高年初预算执行率。扎实推进预决算公开，自觉接受社会监督。二是深化国库集中支付改革。深入推进镇办国库集中支付改革，完善公务卡结算，提高国库直接支付比例；清理整顿财政资金银行账户，强化国库现金管理。三是加强财政绩效管理。深化预算绩效管理改革，推动预算全过程绩效评价。四是规范政府性债务管理。建立规范政府举债融资机制，将政府债务分类纳入预算管理，及时反映债务限额及余额变化情况，向区人大常委会报告，并向社会公开。　　

（六）加强自身建设，提升干部队伍素质　　

一是加大培训力度。加强素质教育，开展多层次学习培训，提高财政工作的综合能力和服务水平。二是巩固教育成果。继续深化巩固党的群众路线教育实践活动和“三严三实”、“两学一做”学习教育成果，着力把成果转化为推动财政改革发展的有效措施。三是加强党风廉政建设。全面落实党风廉政建设“两个责任”，筑牢拒腐防变的思想防线，努力建设一支忠诚、勤政、干净、担当的财政干部队伍。　　

各位代表，做好2017年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，认真贯彻本次会议各项决议，开拓创新、拼搏实干、攻坚克难，努力开创财政工作新局面，为全面建设实力、魅力、和谐、幸福郾城做出新的更大的贡献！ 　　

名 词 注 释　　

1 、营业税：原属地方税收，按财政体制市级分成40%、区级分成60%，于2016年5月1日起全面改征为增值税。　　

2 、增值税：属中央与地方共享税收，中央分成50%、市级分成20%、区级分成30%。